配资咨询平台 9月30日基金净值:博时富祥纯债债券A最新净值1.0562,跌0.21%

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发布日期:2024-11-01 23:28    点击次数:167

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证券之星消息,9月30日,博时富祥纯债债券A最新单位净值为1.0562元,累计净值为1.3071元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.0%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为陈黎,陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.79%。

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